كيف يمكنني إعداد تداول العقود الآجلة بالنسخ؟

[الوقت المُقدّر للقراءة: 5 دقائق]

يتيح لك تداول العقود الآجلة بالنسخ نسخ عمليات دخول وخروج المتداولين المميزين تلقائيًا. ينشئ النظام حسابًا فرعيًا مخصصًا للتداول بالنسخ معزولًا بالكامل عن حساب العقود الآجلة الرئيسي الخاص بك. تُنفَّذ الصفقات المنسوخة في هذا الحساب، ولا يؤثر ذلك على النشاط في حسابك الرئيسي.

 

1. قبل أن تبدأ: الأساسيات

يمكنك نسخ ما يصل إلى 10 متداولين مميزين في الوقت نفسه. تعمل كل محفظة نسخ في حسابها الفرعي الخاص، وتُضبط على الهامش المشترك ووضع التحوط، ولا يمكن تغيير ذلك.

 

تُنظَّم إعدادات التداول بالنسخ في ثلاثة مستويات:

1. الإعدادات الأساسية: وضع التداول بالنسخ، والمبلغ، وتفضيلات زوج التداول.

2. إعدادات التحكم بالمخاطر: أمر الإيقاف اللاحق، والمضاعف المخصص، وغير ذلك.

3. الإعدادات المتقدمة: الرافعة المالية، وتغيّر السعر، وحدود الصفقات.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، نوصي بتفعيل ميزة تحكم واحدة على الأقل بالمخاطر، ويُفضَّل أن تكون أمر الإيقاف اللاحق، قبل أن تبدأ بالنسخ.

 

2. الخطوة 1: اختيار وضع التداول بالنسخ

يحدد وضع التداول بالنسخ مقدار الهامش الذي تخصصه لكل صفقة منسوخة. هناك خياران متاحان.

2.1 النسبة الثابتة (مُوصى بها للمستخدمين الجدد)

الهامش الأولي لكل صفقة = هامش صفقة المتداول المميز ÷ رأس مال المتداول المميز × مبلغ التداول بالنسخ الخاص بك. يعكس تخصيصك تلقائيًا ما يفعله المتداول المميز، دون حاجة إلى إدارة يدوية. الأفضل للمستخدمين الجدد.

 

2.2 الهامش الثابت

يستخدم كل أمر مبلغ الهامش الثابت الذي تحدده (النطاق: من 10 إلى 50,000 USDT). ولأن كل صفقة تستخدم مبلغًا ثابتًا، يصبح تقدير المخاطر في كل صفقة أسهل. الأفضل للمستخدمين ذوي الخبرة.

 

الفرق الجوهري: مع النسبة الثابتة، يتغير الهامش الفعلي لكل صفقة عند كل عملية إيداع أو سحب للأموال من حساب التداول بالنسخ الخاص بك. أما مع الهامش الثابت، فتستخدم كل صفقة المبلغ الذي حددته، بغض النظر عن التغيرات في رصيد حسابك.

 

3. الخطوة 2: تحديد مبلغ التداول بالنسخ وتفضيلات زوج التداول

3.1 مبلغ التداول بالنسخ

هذا هو المبلغ الذي تحوّله إلى حسابك الفرعي للتداول بالنسخ. تأتي الأموال من حساب التمويل الخاص بك (لمستخدمي حساب التداول الموّحد) أو من حساب التداول الفوري الخاص بك (لمستخدمي الحساب التقليدي). يجب أن يستوفي مبلغ التداول بالنسخ الخاص بك الحد الأدنى الذي يحدده المتداول المميز، كما يظهر في صفحة الملف الشخصي الخاصة به.

 

3.2 تفضيلات زوج التداول

يتم تحديد جميع أزواج المتداول المميز تلقائيًا بشكل افتراضي. يمكنك إلغاء تحديد أي زوج لا تريد نسخه. نوصي بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي (تحديد الكل) لتكرار استراتيجية المتداول المميز بشكل كامل.

 

ملاحظة: ميزة النسخ التلقائي مفعّلة بشكل افتراضي. إذا بدأ المتداول المميز بتداول زوج جديد، فستنسخه تلقائيًا أيضًا. إذا كنت لا تريد ذلك، فقم بإيقافه خلال عملية الإعداد.

 

4. الخطوة 3: إعدادات التحكم بالمخاطر (مهم)

تُعد إعدادات التحكم بالمخاطر أداتك الأساسية لحماية رأس مالك. فيما يلي جميع ميزات التحكم بالمخاطر المتاحة حاليًا لتداول العقود الآجلة بالنسخ. يجب على المستخدمين الجدد تفعيل أمر الإيقاف اللاحق على الأقل.

4.1 أمر الإيقاف اللاحق (مُوصى به)

يُعد أمر الإيقاف اللاحق أشمل وسيلة حماية متاحة على مستوى الحساب. عندما يتراجع رأس مال حساب التداول بالنسخ الخاص بك من أعلى مستوى سابق له (HWM) بالنسبة التي حددتها، يغلق النظام تلقائيًا جميع الصفقات بسعر السوق ويتوقف عن النسخ.

يشمل ذلك سيناريوهين:

• حماية الأرباح: عندما يحقق حسابك أرباحًا ويصل رأس المال إلى مستوى مرتفع جديد، يُحدَّث أعلى مستوى سابق (HWM) بناءً عليه. فإذا انعكس اتجاه السوق لاحقًا وانخفض رأس المال بالنسبة التي حددتها، يقوم النظام بتثبيت أرباحك غير المحققة والخروج من الصفقة.

• التحكم بالخسائر: إذا لم يحقق حسابك أي أرباح، فإن أعلى مستوى سابق (HWM) يساوي رأس المال عند الإيداع الأولي. فإذا تسببت الخسائر بانخفاض رأس المال بالنسبة التي حددتها، يخرج النظام تلقائيًا من الصفقة عبر إيقاف الخسارة.

المعايير: نسبة تراجع تتراوح بين 5% و99% (أرقام صحيحة فقط)، وتأخير تفعيل لا يتجاوز 10 ثانية، مع دعم وضعي النسبة الثابتة والهامش الثابت.

عمليات الإيداع والسحب لن تتسبب بتفعيل خاطئ: بعد كل عملية إيداع أو سحب، يُعيد النظام فورًا ضبط أعلى مستوى سابق (HWM) ليتماشى مع رأس مالك الحالي، ويُعدّل مستوى التفعيل تبعًا لذلك. يرتفع مستوى التفعيل بعد الإيداع، وينخفض بعد السحب، لذا لا يتسبب أي منهما بتفعيل أمر الإيقاف اللاحق عن طريق الخطأ.

 

مثال (تراجع بنسبة 20%):

الوقت	الحدث	رأس مال الحساب (USDT)	أعلى مستوى سابق (HWM) (USDT)	مستوى التفعيل (USDT)	النتيجة
T0	إيداع 1000، بدء النسخ	1000	1000	800	تم التهيئة
T1	ارتفاع رأس المال إلى 1500 بفضل الأرباح	1500	1500	1200	تم تحديث أعلى مستوى سابق (HWM) ✓
T2	إيداع إضافي 500، رأس المال 2000	2000	2000	1600	تمت إعادة ضبط أعلى مستوى سابق (HWM)، دون تفعيل خاطئ ✓
T3	انخفاض رأس المال إلى 1800 بسبب الخسارة	1800	2000	1600	لم يتم التفعيل (1800 > 1600)
T4	سحب 400، رأس المال 1400	1400	1400	1120	تمت إعادة ضبط أعلى مستوى سابق (HWM)، دون تفعيل خاطئ ✓
T5	انخفاض رأس المال إلى 1100 بسبب الخسارة	1100	1400	1120	⚠️ تم تفعيل أمر الإيقاف اللاحق (1100 < 1120)

بعد تفعيل أمر الإيقاف اللاحق، يغلق النظام جميع الصفقات بسعر السوق ويتوقف تلقائيًا عن النسخ. ستتلقى رسالة داخل التطبيق. سيُظهر سجل التداول بالنسخ الخاص بك "تم تفعيل أمر الإيقاف اللاحق" كسبب للإيقاف.

 

4.2 مضاعف التداول بالنسخ المخصص (في وضع النسبة الثابتة فقط)

في وضع النسبة الثابتة، يمكنك أيضًا تحديد مضاعف ثابت لكل صفقة منسوخة. الهامش الأولي لكل صفقة = هامش المتداول المميز لتلك الصفقة × المضاعف الذي حددته.

مثال: يفتح المتداول المميز صفقة بهامش 100 USDT، وإذا حددت مضاعفًا بقيمة 2، فستستخدم نحو 200 USDT من الهامش لكل صفقة منسوخة.

• النطاق: من 0.1 إلى 10 (حتى منزلة عشرية واحدة).

• وقت التطبيق: يُطبَّق فقط على الصفقات الجديدة التي تُفتح بعد تغيير الإعداد. لا يؤثر ذلك على الصفقات الحالية.

• تبديل الأوضاع: يكون هذا الخيار مخفيًا في وضع الهامش الثابت. عند التبديل مجددًا إلى النسبة الثابتة، يظهر من جديد مع الاحتفاظ بالقيمة السابقة التي حددتها.

إذا بلغ الهامش الأولي المُقدَّر لصفقة واحدة مبلغ التداول بالنسخ الإجمالي الخاص بك أو تجاوزه، يعرض النظام تحذيرًا بالمخاطر. تأكد من أن مبلغ التداول بالنسخ الخاص بك يمكنه دعم المضاعف الذي حددته، حتى لا تستهلك صفقة واحدة هامشًا مفرطًا.

 

4.3 الحد الأقصى لتغيّر السعر عند الدخول

إذا انحرف سعر تنفيذ صفقة الدخول المنسوخة عن آخر سعر بأكثر من النسبة التي حددتها، فلن تُنفَّذ صفقة النسخ. وهذا يحميك من التنفيذ بسعر غير مناسب عندما يكون تغيّر السعر مرتفعًا.

• الصفقة الشرائية: سعر التنفيذ ≤ آخر سعر × (1 + نسبة تغيّر السعر %)

• الصفقة البيعية: سعر التنفيذ ≥ آخر سعر × (1 - نسبة تغيّر السعر %)

• الإعداد الافتراضي: 0.5%. النطاق المخصص: من 0.1% إلى 3%، بخطوات 0.5%.

يحمي إعداد تغيّر السعر المنخفض سعر دخولك بشكل أفضل، لكن قد تفشل صفقات نسخ أكثر عندما يتحرك السوق بشدة. يجب على المستخدمين الجدد الاحتفاظ بالإعداد الافتراضي البالغ 0.5%.

 

4.4 إعدادات مخاطر الصفقات

يعمل هذان الإعدادان معًا للحد من حجم صفقاتك.

1. الحد الأقصى لنسبة الهامش لكل صفقة (في وضع النسبة الثابتة فقط)

لا يمكن أن يتجاوز هامش صفقة منسوخة واحدة نسبة X% من رأس مال حساب التداول بالنسخ الخاص بك. وإذا كان سيتجاوزها، يفتح النظام الصفقة بالمبلغ المحدد الأقصى بدلًا من تجاوزها. النطاق: من 5% إلى 95%.

مثال: مع مبلغ تداول بالنسخ قيمته 1,000 USDT وإعداد بنسبة 5%، يمكن أن تستخدم كل صفقة ما لا يزيد عن 50 USDT من الهامش.

2. الحد الأقصى لقيمة الصفقة

عندما تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع صفقاتك، الشرائية والبيعية مجتمعة، القيمة التي حددتها، يوقف النظام فتح صفقات نسخ جديدة مؤقتًا حتى تنخفض القيمة مجددًا تحت الحد المحدد. النطاق: من 10 إلى 2,500,000 USDT. الإعداد الافتراضي، وهو 2,500,000 USDT، يعني عدم وجود حد.

مثال: مع إعداد بقيمة 5,000 USDT، لا تُفتح صفقات جديدة بعد أن تصل قيمة إجمالي صفقاتك إلى 5,000 USDT.

 

5. الإعدادات المتقدمة: الرافعة المالية ووضع الهامش

5.1 وضع الهامش

يكون وضع الهامش ثابتًا على الهامش المشترك، وهو نفس وضع المتداول المميز، ولا يمكن تغييره.

 

5.2 إعدادات الرافعة المالية

هناك خياران متاحان:

• متابعة المتداول المميز (افتراضي): تستخدم كل صفقة الرافعة المالية التي طبّقها المتداول المميز عند فتحها. وإذا غيّر المتداول المميز الرافعة المالية أثناء الاحتفاظ بصفقة، تُحدَّث رافعة صفقتك أيضًا.

• الرافعة المالية الثابتة: حدد رافعتك المالية الخاصة من 1x إلى 10x. تستخدم جميع الصفقات المنسوخة هذه الرافعة المالية، ولن تتبع تغييرات المتداول المميز.

 

ملاحظة: إذا كانت لديك حدود مخاطر واضحة (على سبيل المثال، ألا تتجاوز الرافعة المالية 3x)، فاختر الرافعة المالية الثابتة وحددها بنفسك. بهذه الطريقة، لن تستخدم رافعة مالية مفرطة فقط لأن المتداول المميز يفعل ذلك.

 

6. الأسئلة الشائعة

1. ماذا يحدث لصفقاتي بعد تفعيل أمر الإيقاف اللاحق؟

يقوم النظام فورًا بـإغلاق جميع الصفقات بسعر السوق، ثم يُنهي تلقائيًا علاقة التداول بالنسخ. وبسبب إغلاق الصفقات بسعر السوق، قد تختلف النتيجة النهائية قليلًا عن رأس المال عند التفعيل بسبب تغيّر السعر. بعد إغلاق الصفقات، تبقى الأموال في حسابك الفرعي للتداول بالنسخ، ويمكنك تحويلها إلى حسابك الرئيسي يدويًا.

2. هل يمكنني الاستمرار في الإيداع أو السحب بعد تعيين أمر الإيقاف اللاحق؟

نعم. بعد كل عملية إيداع أو سحب، يُعيد النظام ضبط أعلى مستوى سابق (HWM) ليتماشى مع رأس مالك الحالي، ويُحدِّث رأس المال عند التفعيل خلال 10 ثوانٍ. لن تتسبب التعديلات العادية في الأموال بـتفعيل خاطئ لأمر الإيقاف اللاحق. ومع ذلك، إذا كان رأس مالك بعد السحب أقل من مستوى التفعيل بالفعل، فسيُفعَّل أمر الإيقاف اللاحق على الفور. يُظهر النظام رأس المال الحالي عند التفعيل عند السحب، لذا راقب ذلك باستمرار.

3. ما الفرق بين أمر الإيقاف اللاحق وجني الأرباح/إيقاف الخسارة لكل أمر؟

يرصد أمر الإيقاف اللاحق التغيرات في رأس المال عبر حساب التداول بالنسخ بأكمله، لذا فهو حماية على مستوى الحساب. أما جني الأرباح/إيقاف الخسارة لكل أمر فيُطبَّق على كل صفقة على حدة، ويُغلق تلك الصفقة عندما يصل ربحها أو خسارتها إلى المبلغ الذي حددته. يمكنك تفعيل كلا الخيارين في الوقت نفسه، ويعمل كل منهما بشكل مستقل.

4. هل ستتغير صفقاتي الحالية بعد تعديل المضاعف المخصص؟

لا. تُطبَّق التغييرات على المضاعف المخصص فقط على الصفقات الجديدة التي تُفتح بعد التغيير. لا يؤثر ذلك على الصفقات الحالية. ولجعل جميع الصفقات تستخدم المضاعف الجديد، انتظر حتى تُغلق صفقاتك الحالية. ستتبع إشارات التداول بالنسخ بعد ذلك الإعداد الجديد.

5. هل يمكنني استخدام أمر الإيقاف اللاحق في وضع الهامش الثابت؟

نعم. يعمل أمر الإيقاف اللاحق في وضعي النسبة الثابتة والهامش الثابت. لاحظ أن مضاعف التداول بالنسخ المخصص يظهر فقط في وضع النسبة الثابتة، ويُخفى تلقائيًا عند التبديل إلى الهامش الثابت.

6. هل يمكنني تعديل إعدادات التداول بالنسخ الخاصة بي بعد إنشائها؟

نعم. انتقل إلى مركز المتداول بالنسخ، وابحث عن محفظة النسخ المعنية، وحدد تعديل الإعدادات لتغيير نسبة أمر الإيقاف اللاحق، والمضاعف المخصص، وغيرها من المعايير. تصبح تغييرات التحكم بالمخاطر فعّالة فورًا، ويُحفظ سجل تعديلاتك.

7. ما إعدادات التحكم بالمخاطر التي توصون بها للمستخدمين الجدد؟

• فعّل أمر الإيقاف اللاحق بنسبة تراجع تتراوح بين 20% و30%. بهذه الطريقة، تبقى خسائرك محدودة حتى إذا تحرك السوق بشدة.

• حدد الحد الأقصى لقيمة الصفقة بما لا يتجاوز 200% من مبلغ التداول بالنسخ الخاص بك لتجنب التعرض المفرط للمخاطر.

• احتفظ بتغيّر السعر عند النسبة الافتراضية البالغة 0.5%. إذا كنت تنسخ أزواجًا شديدة التقلب، يمكنك رفعها إلى ما بين 1% و1.5%.

عدّل بقية الإعدادات مع اكتسابك المزيد من الخبرة.