Michael Burryの最新保有銘柄：Lululemonが17.4%でトップ

9月9日、「大空頭」の実在モデルであるMichael Burryは、自身のSubstackアカウントを通じて最新の保有ポートフォリオの調整を明らかにし、現在の最大ロングポジションはLululemonで、ポートフォリオの17.4%を占めていることを示しました。次に大きいのはMercadoLibreで、12%を占めています。第二グループにはMolina HealthcareとTemple & Websterがあり、それぞれ9%を占めています。さらに、BurryはAdobe、Zoetis、JD.com、HCA Healthcare、Flutter、Fannie Mae、Freddie Mac、Sprouts、PayPal、Veeva、Birkenstock、Build-A-Bear、Nvidiaなどのロングポジションも保有しており、中でもNvidiaはヘッジ目的でも利用されています。ショートポジションについては、現在保有する空売りポジションは規模が大きい順にiShares Semiconductor ETF、Micron、Nebius、CoreWeave、Oracle、Palantir、Nvidia、Caterpillar、Invesco QQQ Trustとなっています。そのうち、QQQのプットオプションポジションはポートフォリオのおよそ6%を占めています。総合的にみて、バリーのショートポジションはポートフォリオ全体の21%を超えており、これはプットオプション分を含んでいません。これは依然として一部テクノロジーおよびAI関連資産のバリュエーションにプレッシャーがかかると見込んでいることを示しています。また、BurryはTeslaとApplied Materialsのショートポジションを完全に手仕舞いし、これらは利益確定としてクローズされました。併せてSOXXプットオプションの全売却を実施し、これに関連するポジションをより規模が大きいQQQプットオプションへ組み替えました。最新の調整後、Lululemonは更なる買い増しによって最大ポジションへと上昇し、そのポートフォリオは「一部消費関連および医療株の強気ポジションと、一部テクノロジー・AI資産の弱気ポジション」の明確な分散配置が続いています。