Índice de bolha de IA atinge 74, e as ações da CoreWeave (CRWV.US) podem cair abaixo de 50 dólares
O preço das ações da CoreWeave caiu quase 70% em relação ao seu pico, chegando a US$54,25, enquanto a proporção de investidores apostando contra a empresa aumentou para 15%. Com o índice de bolha de IA atingindo um valor extremo de 74 e somando-se à pressão de uma dívida de 3 bilhões de dólares, as ações enfrentam o risco de romper o suporte crucial de US$50.
De acordo com informações da Woofun AI, as ações da CoreWeave (CRWV.US) mantêm a trajetória de queda, atingindo o novo mínimo de US$ 54,25 desde maio do ano passado, o que representa uma queda de quase 70% em relação ao preço histórico máximo. O mercado teme que o valor possa romper o nível crítico de US$ 50.
Atualmente, o índice de bolha das ações de inteligência artificial já subiu para uma zona extrema de 74 pontos, refletindo que o volume de investimento em infraestrutura e a valorização das empresas estão muito acima dos níveis de receitas efetivamente divulgadas. Ray Dalio alertou que o aumento contínuo das taxas de juros pode estourar a bolha, enquanto Ken Griffin fez uma analogia com a bolha da internet.
Segundo dados organizados pela Woofun AI, o relatório da Gartner indica que os riscos para novas empresas de serviços em nuvem são maiores do que para grandes empresas de computação em nuvem. A expectativa é de que, até o final de 2030, mais de US$ 3,5 trilhões em investimentos em infraestrutura de inteligência artificial possam estar sujeitos ao risco de desvalorização.
Essa preocupação macroeconômica se traduz diretamente em pressão vendedora sobre a CoreWeave (CRWV.US), cuja taxa de short selling já subiu para 15%, e o rendimento dos títulos que vencem em 2031 também alcançou 15%. O total da dívida da empresa está próximo de US$ 30 bilhões, e espera-se que os investimentos em capital permaneçam elevados.
A deterioração do cenário competitivo intensificou a pressão sobre as avaliações de mercado. Praticamente todas as empresas de mineração de Bitcoin ingressaram no novo setor de serviços em nuvem. O RUM Group (RUM.US) (anteriormente Rumble) entrou no mercado através da aquisição da Northern Data, SpaceX (SPCX.US) assegurou pedidos do Google (GOOGL.US) e da Anthropic, enquanto a Meta (META.US) (ex-Facebook), além de empresas privadas como Lambda, Nscale e Firmus, também estão avançando para ganhar participação de mercado. Do ponto de vista técnico, as ações da CRWV já caíram abaixo do suporte da linha do pescoço do padrão 'cabeça e ombros' em US$ 64, rompendo também a média móvel de 50 dias, e o indicador Murrey Math Lines assinala o forte suporte e ponto de reversão em US$ 75; atualmente, a cotação segue abaixo do indicador de supertendência.
Caso o suporte final em US$ 50 seja perdido, o preço das ações pode aprofundar a queda e atingir a região de sobrevenda em US$ 37,5. Este é o teste de estresse mais rigoroso para a lógica de avaliação de infraestrutura de IA desde o colapso da bolha da internet, com o alto nível de alavancagem e a pressão dos novos entrantes remodelando a precificação de risco no setor.
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