Сигнал бычьего рынка мигает на испытывающей трудности аэрокосмической акции
Акции аэрокосмической компании Red Cat Holdings Inc (NASDAQ:RCAT) резко откатились от рекордного пика 22 января в $18,02, снизившись почти на 8% только за февраль. Тем не менее, возможен дальнейший рост, поскольку инвесторы продолжают проявлять интерес к стратегическим военным проектам компании, а акции приблизились к исторически бычьей трендовой линии.
По данным старшего количественного аналитика Schaeffer’s, Рокки Уайта, RCAT находится в пределах 0,75 от 20-дневного среднего истинного диапазона (ATR) своей 50-дневной скользящей средней, оставшись выше этого уровня 80% времени за последние две недели и 80% последних 42 торговых сессий.
Этот сигнал возникал четыре раза за последнее десятилетие, и каждый раз спустя месяц после этого акции RCAT были выше, в среднем на 5,9%. Аналогичное движение от текущего уровня $12,39 вновь поднимет акции выше $13,12.
Короткие позиции сокращаются: за последние два отчетных периода шорт-интерес снизился на 11,8%. Проданные в шорт 20,81 миллиона акций составляют 19,8% от свободно обращающихся акций, что эквивалентно почти двум дням потенциального покупательского давления.
Более того, RCAT демонстрирует соотношение объема путов к коллам за 50 дней на International Securities Exchange (ISE), Chicago Board Options Exchange (CBOE) и NASDAQ OMX PHLX (PHLX), которое находится в 98-м процентиле годового диапазона. Проще говоря, это указывает на гораздо более высокий, чем обычно, спрос на медвежьи ставки в последнее время. Если это медвежье настроение начнет разворачиваться, это может дать возможность трейдерам опционов колл войти в игру.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
За четыре торговых дня рыночная капитализация уменьшилась более чем на 10 миллиардов долларов — долговой риск CoreWeave (CRWV.US) вызвал распродажу, однако Deutsche Bank рассматривает это как хорошую возможность для покупки.
Deutsche Bank считает, что недавняя распродажа CoreWeave не имеет достаточных фунд аментальных факторов со стороны компании, а значительная коррекция цены акций наоборот создала возможность для инвесторов приобрести их.
Ночной обзор американского фондового рынка | Давление инфляции продолжает расти, три основных индекса идут вверх, Dell (DELL.US) упал на 6,8%
На момент закрытия Dow Jones вырос на 557,51 пункта (1,08%), достигнув 52 178,99 пункта; S&P 500 поднялся на 25,18 пункта (0,33%), составив 7 744,12 пункта; Nasdaq Composite увеличился на 20,16 пункта (0,08%), достигнув 26 713,03 пункта.
Интерактив Брокерз (IBKR.US): выручка за третий квартал выросла на 16% в годовом исчислении, объявлено о повышении квартальных дивидендов более чем на 70%
Благодаря росту чистых процентных доходов и комиссионных поступлений, чистая выручка Interactive Brokers за третий квартал выросла на 16% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась примерно на 18% в годовом выражении.
Вероятность дефолта CoreWeave превышает 60%! Дженсен Хуанг «тушит пожар»: стоимость финансирования снижается, не нужно, чтобы Nvidia гарантировала обязательства
После выступления Дженсена Хуана акции CoreWeave, которые в начале сессии падали на 9,5%, перешли к росту. Пятилетние CDS этой компании в четверг поднялись выше 1190 базисных пунктов, что является историческим максимумом показателя стоимости защиты от дефолта; доходность некоторых корпоративных облигаций превысила 15–16%. Спреды пятигодичных CDS Oracle, Amazon, материнской компании Google и Meta также находятся на исторических максимумах. Аналитики Deutsche Bank считают, что по мере того как цикл капитальных расходов на AI всё больше поддерживается за счёт долгов, а не свободного денежного потока, инвесторам следует уделять больше внимания ценовым сигналам кредитного рынка. В целом стоимость финансирования, связанная с AI, пока не считается высокой, но уже появляются тревожные признаки.
Цены на крипто
Далее
