Carlyle vẫn ưu tiên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong Q3, tỷ lệ nắm giữ Medline (MDLN.US) và StandardAero (SARO.US) vượt quá 98%.

Ứng dụng tài chính Zhihui Finance được biết, theo tiết lộ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Carlyle (CG.US) đã nộp báo cáo danh mục đầu tư quý 3 năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2026 (13F).

Trong quý 3, tổng giá trị thị trường của các khoản nắm giữ của Carlyle là khoảng 8,361 tỷ USD, quý trước là khoảng 10,001 tỷ USD, giảm khoảng 16,39% so với quý trước; tỷ lệ nắm giữ của 10 mã lớn nhất chiếm 99,96%, thời gian nắm giữ trung bình là 4,7 quý. Trong quý này, công ty không mở mới danh mục nào, tăng nắm giữ ở 2 mã, giảm ở 1 mã và thanh lý hoàn toàn ở 3 mã, tỷ lệ xoay vòng là 15,79%.

Danh mục công bố này có mức độ tập trung rất cao, tổng giá trị thị trường của hai khoản đầu tư lớn nhất khoảng 8,298 tỷ USD, biến động giá trị chủ yếu bị chi phối bởi biến động giá của hai cổ phiếu này.

Năm khoản đầu tư lớn nhất: Trọng số Medline tăng lên 76,88% bất chấp xu hướng

Nhà cung cấp vật tư y tế Medline (MDLN.US) đứng thứ 1, sở hữu khoảng 187 triệu cổ phiếu, giá trị thị trường khoảng 6,492 tỷ USD, chiếm 76,88% danh mục đầu tư, số lượng nắm giữ không đổi so với quý trước. Dù số lượng cổ phiếu không thay đổi, tỷ trọng của nó trong danh mục tăng từ 73,37% lên 76,88%, phản ánh biến động tỷ trọng còn bị ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu và tổng giá trị danh mục.

Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ máy bay StandardAero (SARO.US) đứng thứ 2, sở hữu khoảng 84,587 triệu cổ phiếu, giá trị thị trường khoảng 1,806 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 21,39%, số lượng nắm giữ giữ nguyên so với quý trước. Mặc dù tỷ trọng trong danh mục giảm từ 25,16% xuống 21,39%, số lượng cổ phiếu không giảm, cho thấy khoản đầu tư này vẫn được giữ nguyên, trọng số giảm chủ yếu do giá cổ phiếu giảm và giá trị tổng danh mục giảm.

Công ty dược sinh học Phathom Pharmaceuticals (PHAT.US) đứng thứ 3, sở hữu khoảng 3,4968 triệu cổ phiếu, giá trị thị trường khoảng 26 triệu USD, chiếm tỷ lệ 0,30% trong danh mục, số lượng nắm giữ giữ nguyên so với quý trước. Quý trước tỷ trọng là 0,38%, tỷ trọng giảm cũng là do giá cổ phiếu giảm kéo theo giá trị thị trường giảm.

Công ty công nghệ tự động hoá Pony AI (PYAIF.US) đứng thứ 4, sở hữu khoảng 2,3624 triệu cổ phiếu, giá trị thị trường khoảng 15 triệu USD, chiếm tỷ lệ 0,18%, số lượng nắm giữ không đổi so với quý trước, tỷ trọng tăng nhẹ từ 0,16% quý trước lên.

Nhà vận hành dịch vụ cho thuê nhà ở một hộ gia đình Invitation Homes (INVH.US) đứng thứ 5, sở hữu khoảng 477,500 cổ phiếu, giá trị thị trường khoảng 13 triệu USD, chiếm tỷ lệ 0,15%, số lượng nắm giữ giảm 185,400 cổ phiếu so với quý trước, mức giảm khoảng 27,97%.

Những cổ phiếu lớn từ thứ sáu đến mười gồm: Công ty dược sinh học Spruce Biosciences (SPRB.US), hãng vận tải hàng không Forward Air (FWRD.US), công ty dược sinh học Adicet Bio (ACET.US), sàn giao dịch internet Robinhood (HOOD.US) và chuỗi bánh vòng Krispy Kreme (DNUT.US).

Trong các mã này, số lượng cổ phiếu Robinhood tăng 4,034 cổ phiếu so với quý trước, tăng khoảng 85,23%; bốn mã còn lại giữ số lượng không đổi so với quý trước.

Danh mục nắm giữ trên thuộc Carlyle cùng các khoản mục do AlpInvest Partners B.V., đơn vị tư vấn đầu tư thuộc sở hữu hoàn toàn gián tiếp của Carlyle, khai báo.

Bố trí ngành: Chăm sóc y tế chiếm gần 80%

Dựa trên phân tích ngành của danh mục công bố, chăm sóc y tế là lĩnh vực được tập trung nhất, 6 mã có tổng trị giá khoảng 6,522 tỷ USD, chiếm khoảng 78,00% danh mục; lĩnh vực công nghiệp với 2 mã trị giá khoảng 1,808 tỷ USD, chiếm khoảng 21,63%; công nghệ thông tin, bất động sản, tài chính, tiêu dùng tuỳ chọn và năng lượng tổng tỷ trọng dưới 1%.

Theo sự thay đổi quý, cơ cấu ngành trong danh mục quý này không có điều chỉnh đáng kể, biến động tỷ trọng chủ yếu đến từ biến động giá của hai khoản đầu tư trọng tâm chứ không phải thay đổi vị trí nắm giữ. Tỷ trọng chăm sóc y tế tăng, tỷ trọng công nghiệp giảm, phản ánh sự khác biệt trong giá cổ phiếu Medline và StandardAero trong cùng kỳ.

Điều chỉnh danh mục: Không mở mới mã nào, thanh lý hoàn toàn 3 mã giá trị nhỏ

Quý này Carlyle không mở mới danh mục nào. Ba mã bị thanh lý hoàn toàn lần lượt là công ty cấp phép thư viện hình ảnh Getty Images (GETY.US), công ty dược sinh học Q32 Bio (QTTB.US) và công ty thăm dò dầu khí Riley Exploration Permian (REPX.US), tổng giá trị ba mã này quý trước khoảng 7 triệu USD, tỷ trọng trong danh mục đều dưới 0,05%.

Về việc tăng nắm giữ, số lượng cổ phiếu Robinhood tăng từ 4,733 cổ phiếu lên 8,767 cổ phiếu, tăng khoảng 85,23%; số lượng cổ phiếu hãng sản xuất than Ramaco Resources (METC.US) tăng từ 21,743 cổ phiếu lên 52,922 cổ phiếu, tăng khoảng 143,40%. Quy mô tuyệt đối của hai mã này vẫn rất nhỏ, việc tăng chủ yếu là điều chỉnh các vị thế nhỏ sẵn có.

Xét về tỷ lệ nắm giữ thay đổi, hai mã được mua nhiều nhất gồm: Robinhood và Ramaco Resources. Bốn mã bán ra nhiều nhất gồm: Getty Images, Invitation Homes, Q32 Bio và Riley Exploration Permian.